报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,426.74	123.50%
2	资产净值	5,203.77	100.00%
3	国债及货币资金	3,539.11	68.01%
4	非国债债券	3,256.24	62.57%
5	金融债券	2,018.60	38.79%
6	政策性金融债券	2,018.60	38.79%
7	其他债券	1,237.64	23.78%
8	银行存款	368.61	7.08%
9	其它资产	81.84	1.57%
10	应收利息	81.59	1.57%
11	交易保证金	0.26	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,378.58	105.71%
2	资产净值	5,088.20	100.00%
3	国债及货币资金	3,674.44	72.21%
4	非国债债券	2,223.08	43.69%
5	其他债券	1,226.28	24.10%
6	金融债券	996.80	19.59%
7	政策性金融债券	996.80	19.59%
8	银行存款	518.94	10.20%
9	其它资产	71.52	1.41%
10	应收利息	71.44	1.40%
11	交易保证金	0.08	0.00%