报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,860.46	100.00%
2	银行存款	24,873.45	83.30%
3	国债及货币资金	24,873.45	83.29%
4	股票	4,588.73	15.37%
5	其它资产	703.51	2.36%
6	应收证券清算款	393.68	1.32%
7	交易保证金	304.92	1.02%
8	应收利息	4.92	0.02%