报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,941.70	100.00%
2	股票	8,510.57	65.76%
3	买入返售证券	3,000.00	23.18%
4	银行存款	1,910.04	14.76%
5	国债及货币资金	1,910.04	14.75%
6	其它资产	39.54	0.31%
7	交易保证金	38.66	0.30%
8	应收利息	0.88	0.01%