报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,496.34	100.00%
2	债券	38,256.43	94.47%
3	非国债债券	38,256.43	94.46%
4	金融债券	21,084.90	52.07%
5	政策性金融债券	21,084.90	52.07%
6	中期票据	11,885.21	29.35%
7	企业债券	5,286.32	13.05%
8	银行存款	1,456.02	3.60%
9	国债及货币资金	1,456.02	3.59%
10	其它资产	816.81	2.02%
11	应收利息	816.81	2.02%