报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,431.44	100.00%
2	买入返售证券	11,000.00	43.25%
3	银行存款	7,877.65	30.98%
4	国债及货币资金	7,877.65	30.97%
5	股票	5,497.86	21.62%
6	其它资产	2,507.65	9.86%
7	应收证券清算款	1,403.96	5.52%
8	交易保证金	1,069.99	4.21%
9	应收利息	33.70	0.13%