报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,177.17	100.00%
2	股票	17,329.08	61.50%
3	银行存款	10,860.66	38.54%
4	国债及货币资金	10,860.66	38.54%
5	其它资产	102.50	0.36%
6	应收申购款	84.12	0.30%
7	交易保证金	9.80	0.03%
8	应收证券清算款	6.41	0.02%
9	应收利息	2.17	0.01%