报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	143,811.10	106.07%
2	债券	143,811.10	106.07%
3	资产净值	135,577.47	100.00%
4	企业债券	63,855.10	47.10%
5	金融债券	44,057.80	32.50%
6	政策性金融债券	36,479.80	26.91%
7	短期融资券	26,038.20	19.21%
8	股票	10,848.11	8.00%
9	同业存单	9,860.00	7.27%
10	其它资产	1,786.24	1.32%
11	银行存款	1,569.37	1.16%
12	国债及货币资金	1,569.37	1.15%
13	应收利息	1,133.36	0.84%
14	应收申购款	561.56	0.41%
15	应收证券清算款	83.93	0.06%
16	交易保证金	5.12	0.00%
17	应收股利	2.27	0.00%