报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 非国债债券 | 78,906.75 | 103.84% | |
2 | 债券 | 78,906.75 | 103.84% | |
3 | 资产净值 | 75,987.32 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 70,873.04 | 93.27% | |
5 | 金融债券 | 8,012.20 | 10.54% | |
6 | 政策性金融债券 | 8,012.20 | 10.54% | |
7 | 股票 | 5,345.90 | 7.04% | |
8 | 银行存款 | 2,105.90 | 2.77% | |
9 | 国债及货币资金 | 2,105.90 | 2.77% | |
10 | 其它资产 | 1,967.34 | 2.59% | |
11 | 应收利息 | 1,957.01 | 2.58% | |
12 | 可转换债券 | 21.51 | 0.03% | |
13 | 应收证券清算款 | 6.61 | 0.01% | |
14 | 交易保证金 | 3.72 | 0.00% |
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