报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,390.98	142.64%
2	非国债债券	155,166.95	125.47%
3	资产净值	123,665.37	100.00%
4	企业债券	65,327.56	52.83%
5	短期融资券	40,114.80	32.44%
6	国债及货币资金	27,868.68	22.53%
7	同业存单	27,451.70	22.20%
8	中期票据	22,262.20	18.00%
9	银行存款	6,644.64	5.37%
10	股票	5,253.11	4.25%
11	其它资产	2,604.68	2.11%
12	应收利息	1,689.72	1.37%
13	应收证券清算款	894.57	0.72%
14	交易保证金	20.38	0.02%
15	可转换债券	10.69	0.01%