报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	255,962.51	143.11%
2	债券	255,962.51	143.11%
3	资产净值	178,851.67	100.00%
4	其他债券	62,955.26	35.20%
5	金融债券	62,869.30	35.15%
6	政策性金融债券	54,886.10	30.69%
7	中期票据	51,452.70	28.77%
8	短期融资券	31,086.60	17.38%
9	资产支持证券	29,382.41	16.43%
10	同业存单	28,124.20	15.72%
11	企业债券	19,474.45	10.89%
12	其它资产	3,462.59	1.94%
13	应收利息	3,458.36	1.93%
14	银行存款	1,912.70	1.07%
15	国债及货币资金	1,912.70	1.06%
16	交易保证金	4.23	0.00%