报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,976.74	100.00%
2	债券	111,464.80	60.26%
3	非国债债券	101,454.80	54.84%
4	国债及货币资金	52,713.95	28.49%
5	银行存款	42,703.95	23.09%
6	短期融资券	36,030.10	19.48%
7	中期票据	33,296.70	18.00%
8	金融债券	32,128.00	17.37%
9	政策性金融债券	32,128.00	17.37%
10	买入返售证券	30,000.00	16.22%
11	其它资产	1,043.45	0.56%
12	应收利息	1,040.29	0.56%
13	交易保证金	3.15	0.00%
14	应收申购款	0.01	0.00%