报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	302,614.24	144.03%
2	非国债债券	246,938.14	117.52%
3	资产净值	210,112.05	100.00%
4	国债及货币资金	112,393.84	53.49%
5	金融债券	90,485.90	43.07%
6	政策性金融债券	90,485.90	43.07%
7	企业债券	88,426.03	42.09%
8	其他债券	65,407.85	31.13%
9	银行存款	56,717.74	26.99%
10	其它资产	4,350.90	2.07%
11	应收利息	4,335.29	2.06%
12	可转换债券	2,618.36	1.25%
13	交易保证金	15.61	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	303,314.88	148.86%
2	非国债债券	262,564.98	128.85%
3	资产净值	203,762.67	100.00%
4	企业债券	96,728.11	47.47%
5	国债及货币资金	94,415.56	46.33%
6	金融债券	93,227.25	45.75%
7	政策性金融债券	93,227.25	45.75%
8	其他债券	64,913.00	31.86%
9	银行存款	53,665.66	26.34%
10	可转换债券	7,696.62	3.78%
11	其它资产	3,127.01	1.53%
12	应收利息	3,114.59	1.53%
13	交易保证金	12.42	0.01%