报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,330.42	100.00%
2	债券	50,038.95	93.83%
3	非国债债券	46,747.90	87.65%
4	短期融资券	31,051.30	58.22%
5	企业债券	6,615.90	12.41%
6	中期票据	6,082.20	11.40%
7	国债及货币资金	3,667.06	6.87%
8	股票	3,025.08	5.67%
9	政策性金融债券	2,998.50	5.62%
10	金融债券	2,998.50	5.62%
11	其它资产	453.48	0.85%
12	应收利息	450.75	0.85%
13	银行存款	376.01	0.71%
14	交易保证金	2.62	0.00%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,770.39	100.00%
2	债券	47,441.89	89.90%
3	非国债债券	41,594.59	78.82%
4	短期融资券	23,989.00	45.46%
5	国债及货币资金	6,593.63	12.49%
6	中期票据	6,047.20	11.46%
7	同业存单	4,962.00	9.40%
8	企业债券	4,591.19	8.70%
9	股票	2,834.46	5.37%
10	金融债券	2,005.20	3.80%
11	政策性金融债券	2,005.20	3.80%
12	买入返售证券	1,000.00	1.90%
13	其它资产	793.39	1.50%
14	银行存款	746.33	1.41%
15	应收证券清算款	500.13	0.95%
16	应收利息	291.93	0.55%
17	交易保证金	1.33	0.00%