报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,086.66	100.00%
2	债券	23,718.04	78.83%
3	非国债债券	21,715.94	72.17%
4	企业债券	9,581.73	31.85%
5	短期融资券	8,027.20	26.68%
6	股票	4,377.69	14.55%
7	中期票据	4,085.50	13.58%
8	国债及货币资金	2,126.65	7.06%
9	买入返售证券	1,600.00	5.32%
10	其它资产	299.77	1.00%
11	应收利息	293.42	0.98%
12	银行存款	124.55	0.41%
13	可转换债券	21.51	0.07%
14	交易保证金	6.35	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,075.29	100.00%
2	银行存款	11,227.44	55.93%
3	国债及货币资金	11,227.44	55.92%
4	买入返售证券	9,000.00	44.83%
5	债券	8,099.14	40.34%
6	非国债债券	8,099.14	40.34%
7	中期票据	5,126.00	25.53%
8	企业债券	1,972.54	9.83%
9	短期融资券	1,000.60	4.98%
10	股票	674.52	3.36%
11	其它资产	89.36	0.45%
12	应收利息	89.36	0.45%