报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	285,584.95	137.55%
2	非国债债券	275,574.95	132.72%
3	资产净值	207,622.23	100.00%
4	企业债券	158,240.62	76.22%
5	中期票据	72,931.60	35.13%
6	短期融资券	44,295.10	21.33%
7	国债及货币资金	11,024.21	5.30%
8	其它资产	4,536.28	2.18%
9	应收利息	4,529.56	2.18%
10	银行存款	1,014.21	0.49%
11	可转换债券	107.62	0.05%
12	交易保证金	6.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	263,668.32	131.16%
2	非国债债券	259,647.92	129.16%
3	资产净值	201,025.91	100.00%
4	企业债券	144,998.42	72.13%
5	短期融资券	73,144.40	36.39%
6	中期票据	31,414.50	15.63%
7	金融债券	10,002.00	4.98%
8	政策性金融债券	10,002.00	4.98%
9	其它资产	4,597.82	2.29%
10	应收利息	4,594.32	2.29%
11	国债及货币资金	4,439.88	2.20%
12	银行存款	419.48	0.21%
13	可转换债券	88.59	0.04%
14	交易保证金	3.50	0.00%