报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 7,485.70 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,500.13 | 46.76% | |
3 | 买入返售证券 | 2,600.00 | 34.73% | |
4 | 银行存款 | 893.87 | 11.94% | |
5 | 国债及货币资金 | 893.87 | 11.94% | |
6 | 其它资产 | 753.97 | 10.07% | |
7 | 应收证券清算款 | 752.63 | 10.05% | |
8 | 交易保证金 | 0.75 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.43 | 0.01% | |
10 | 应收申购款 | 0.17 | 0.00% |
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