报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,485.70	100.00%
2	股票	3,500.13	46.76%
3	买入返售证券	2,600.00	34.73%
4	银行存款	893.87	11.94%
5	国债及货币资金	893.87	11.94%
6	其它资产	753.97	10.07%
7	应收证券清算款	752.63	10.05%
8	交易保证金	0.75	0.01%
9	应收利息	0.43	0.01%
10	应收申购款	0.17	0.00%