报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,286.09	100.00%
2	买入返售证券	4,000.00	63.63%
3	股票	1,879.30	29.90%
4	银行存款	433.75	6.90%
5	国债及货币资金	433.75	6.90%
6	其它资产	7.50	0.12%
7	应收申购款	4.94	0.08%
8	应收证券清算款	1.75	0.03%
9	交易保证金	0.64	0.01%
10	应收利息	0.18	0.00%