报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,975.49	100.00%
2	非国债债券	213,883.43	80.41%
3	债券	213,883.43	80.41%
4	企业债券	82,337.01	30.96%
5	中期票据	69,231.90	26.03%
6	短期融资券	62,056.30	23.33%
7	股票	42,574.23	16.01%
8	银行存款	20,186.95	7.59%
9	国债及货币资金	20,186.95	7.58%
10	其它资产	5,314.95	2.00%
11	买入返售证券	5,000.00	1.88%
12	应收利息	2,678.16	1.01%
13	应收证券清算款	2,615.47	0.98%
14	可转换债券	258.22	0.10%
15	交易保证金	21.29	0.01%
16	应收申购款	0.02	0.00%