报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,395.95	100.00%
2	国债及货币资金	231,168.59	46.47%
3	银行存款	206,301.09	41.48%
4	买入返售证券	157,854.67	31.74%
5	债券	125,078.54	25.15%
6	非国债债券	100,211.04	20.14%
7	同业存单	84,014.00	16.89%
8	短期融资券	13,015.40	2.62%
9	股票	7,298.86	1.47%
10	企业债券	2,103.60	0.42%
11	其它资产	1,558.27	0.31%
12	应收利息	1,537.99	0.31%
13	可转换债券	1,078.04	0.22%
14	交易保证金	13.88	0.00%
15	应收证券清算款	6.30	0.00%
16	应收申购款	0.10	0.00%