报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,659.30	100.00%
2	其它资产	14,594.03	50.92%
3	应收证券清算款	14,406.01	50.27%
4	债券	12,978.68	45.29%
5	买入返售证券	12,800.00	44.66%
6	非国债债券	10,037.47	35.02%
7	国债及货币资金	5,564.85	19.41%
8	短期融资券	5,015.80	17.50%
9	企业债券	4,005.57	13.98%
10	银行存款	2,623.63	9.15%
11	中期票据	1,016.10	3.55%
12	应收利息	187.75	0.66%
13	交易保证金	0.27	0.00%