报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,321.06	100.00%
2	债券	2,244.34	96.69%
3	非国债债券	2,123.86	91.50%
4	企业债券	2,110.95	90.95%
5	国债及货币资金	139.80	6.02%
6	其它资产	66.03	2.84%
7	应收利息	65.08	2.80%
8	银行存款	19.32	0.83%
9	可转换债券	12.91	0.56%
10	交易保证金	0.94	0.04%