报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,695.45	139.76%
2	非国债债券	80,695.45	139.76%
3	资产净值	57,738.34	100.00%
4	企业债券	57,554.65	99.68%
5	中期票据	11,105.00	19.23%
6	短期融资券	8,031.00	13.91%
7	金融债券	4,004.80	6.94%
8	银行存款	2,257.27	3.91%
9	国债及货币资金	2,257.27	3.90%
10	其它资产	638.50	1.11%
11	应收利息	637.65	1.10%
12	交易保证金	0.86	0.00%