报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,924.29	100.00%
2	非国债债券	253,847.45	50.98%
3	债券	253,847.45	50.98%
4	买入返售证券	154,788.66	31.09%
5	短期融资券	127,012.90	25.51%
6	银行存款	71,998.46	14.46%
7	国债及货币资金	71,998.46	14.45%
8	中期票据	70,479.70	14.15%
9	金融债券	33,273.70	6.68%
10	政策性金融债券	33,273.70	6.68%
11	企业债券	22,973.53	4.61%
12	股票	17,226.24	3.46%
13	其它资产	1,275.92	0.26%
14	应收利息	1,267.98	0.25%
15	可转换债券	107.62	0.02%
16	交易保证金	7.67	0.00%
17	应收申购款	0.26	0.00%
18	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	499,365.79	100.00%
2	银行存款	260,557.22	52.18%
3	国债及货币资金	260,557.22	52.17%
4	买入返售证券	212,227.19	42.50%
5	债券	15,077.09	3.02%
6	非国债债券	15,077.09	3.01%
7	股票	11,727.47	2.35%
8	短期融资券	9,999.50	2.00%
9	中期票据	4,989.00	1.00%
10	应收利息	869.42	0.17%
11	其它资产	869.42	0.17%
12	可转换债券	88.59	0.02%