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博时保泽保本A详情
博时保泽保本A(002530)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值293,309.82100.00%
2债券277,485.3894.60%
3非国债债券262,875.1489.62%
4企业债券128,762.6343.90%
5短期融资券63,232.6021.56%
6同业存单48,581.0016.56%
7国债及货币资金37,434.3912.76%
8银行存款22,824.157.78%
9中期票据21,638.607.38%
10其它资产3,068.351.05%
11应收利息3,036.991.04%
12股票3,017.641.03%
13买入返售证券2,000.000.68%
14可转换债券660.310.23%
15交易保证金31.200.01%
16应收申购款0.160.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值296,082.48100.00%
2国债及货币资金210,747.1371.17%
3银行存款195,106.3265.90%
4债券106,627.4836.01%
5非国债债券90,986.6630.73%
6企业债券64,441.6321.76%
7短期融资券25,978.208.77%
8买入返售证券9,000.003.04%
9其它资产2,375.020.80%
10应收利息2,346.620.79%
11股票1,453.010.49%
12其他债券566.840.19%
13交易保证金28.400.01%

 
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