报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	266,230.20	129.95%
2	债券	266,230.20	129.95%
3	金融债券	252,010.80	123.01%
4	政策性金融债券	252,010.80	123.01%
5	资产净值	204,864.20	100.00%
6	中期票据	14,219.40	6.94%
7	资产支持证券	9,548.45	4.66%
8	其它资产	5,308.38	2.59%
9	应收利息	5,308.38	2.59%
10	银行存款	392.56	0.19%
11	国债及货币资金	392.56	0.19%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	250,539.80	124.12%
2	债券	250,539.80	124.12%
3	金融债券	236,363.00	117.10%
4	政策性金融债券	236,363.00	117.10%
5	资产净值	201,849.60	100.00%
6	中期票据	14,176.80	7.02%
7	其它资产	3,805.77	1.89%
8	应收利息	3,804.42	1.88%
9	银行存款	761.29	0.38%
10	国债及货币资金	761.29	0.37%
11	应收申购款	1.36	0.00%