报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,479.23	100.00%
2	股票	8,031.92	69.97%
3	银行存款	4,000.16	34.85%
4	国债及货币资金	4,000.16	34.84%
5	其它资产	2.91	0.03%
6	交易保证金	1.92	0.02%
7	应收利息	0.89	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%