报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,240.52	100.00%
2	债券	34,984.24	99.27%
3	非国债债券	33,182.44	94.15%
4	企业债券	23,636.04	67.07%
5	中期票据	5,477.60	15.54%
6	金融债券	4,068.80	11.55%
7	政策性金融债券	4,068.80	11.55%
8	国债及货币资金	2,251.31	6.38%
9	买入返售证券	1,960.02	5.56%
10	其它资产	588.81	1.67%
11	应收利息	556.74	1.58%
12	股票	553.39	1.57%
13	银行存款	449.51	1.28%
14	应收证券清算款	27.85	0.08%
15	交易保证金	4.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,968.96	101.01%
2	资产净值	30,660.74	100.00%
3	非国债债券	28,979.36	94.51%
4	企业债券	23,892.66	77.93%
5	其它资产	4,614.52	15.05%
6	中期票据	4,087.20	13.33%
7	应收申购款	3,999.90	13.05%
8	国债及货币资金	2,191.44	7.14%
9	金融债券	999.50	3.26%
10	政策性金融债券	999.50	3.26%
11	股票	958.39	3.13%
12	应收利息	555.24	1.81%
13	银行存款	201.84	0.66%
14	应收证券清算款	57.15	0.19%
15	交易保证金	2.24	0.01%