报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	69,908.62	137.81%
2	债券	69,908.62	137.81%
3	资产净值	50,726.83	100.00%
4	企业债券	46,305.37	91.28%
5	中期票据	15,086.80	29.74%
6	资产支持证券	9,232.72	18.20%
7	短期融资券	8,516.45	16.79%
8	银行存款	1,931.26	3.81%
9	国债及货币资金	1,931.26	3.80%
10	其它资产	1,382.59	2.73%
11	应收利息	1,326.85	2.62%
12	应收证券清算款	50.00	0.10%
13	交易保证金	5.73	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	58,010.55	117.47%
2	债券	58,010.55	117.47%
3	资产净值	49,382.77	100.00%
4	企业债券	32,522.95	65.86%
5	中期票据	15,435.30	31.26%
6	短期融资券	10,012.40	20.28%
7	资产支持证券	3,503.52	7.09%
8	买入返售证券	1,390.01	2.81%
9	其它资产	1,303.47	2.64%
10	应收利息	802.03	1.62%
11	银行存款	726.36	1.47%
12	国债及货币资金	726.36	1.47%
13	应收证券清算款	497.48	1.01%
14	可转换债券	39.90	0.08%
15	交易保证金	3.96	0.01%