报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	20,270.02	102.96%
2	基金投资	17,968.29	91.27%
3	银行存款和结算备付金合计	2,257.75	11.47%
4	其他资产	43.97	0.22%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,398.73	102.59%
2	基金投资	12,737.22	75.10%
3	银行存款和结算备付金合计	4,598.20	27.11%
4	其他资产	63.32	0.37%