报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,269.57	100.00%
2	股票	3,825.69	72.60%
3	银行存款	1,506.82	28.59%
4	国债及货币资金	1,506.82	28.59%
5	其它资产	3.39	0.06%
6	交易保证金	3.07	0.06%
7	应收利息	0.27	0.01%
8	应收申购款	0.05	0.00%