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中银珍利混合A详情
中银珍利混合A(002461)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值102,699.32100.00%
2债券80,412.2678.30%
3非国债债券80,412.2678.29%
4短期融资券53,083.8051.69%
5银行存款15,589.4615.18%
6国债及货币资金15,589.4615.17%
7中期票据13,192.9012.85%
8政策性金融债券9,105.908.87%
9金融债券9,105.908.87%
10股票6,069.485.91%
11企业债券5,010.504.88%
12其它资产758.450.74%
13应收利息755.520.74%
14可转换债券19.160.02%
15交易保证金2.430.00%
16应收申购款0.500.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值103,526.03100.00%
2债券75,226.2072.66%
3非国债债券70,200.7067.80%
4短期融资券36,984.5035.72%
5国债及货币资金25,006.9024.15%
6银行存款19,981.4019.30%
7中期票据13,128.6012.68%
8金融债券10,083.809.74%
9政策性金融债券10,083.809.74%
10同业存单9,924.009.59%
11买入返售证券6,000.005.80%
12股票2,143.392.07%
13其它资产319.120.31%
14应收利息318.120.31%
15可转换债券79.800.08%
16交易保证金0.910.00%
17应收申购款0.100.00%

 
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