报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	306,362.02	100.00%
2	债券	303,386.00	99.03%
3	非国债债券	288,371.00	94.12%
4	短期融资券	200,928.90	65.59%
5	企业债券	55,986.70	18.27%
6	中期票据	26,455.40	8.64%
7	国债及货币资金	15,092.76	4.92%
8	金融债券	5,000.00	1.63%
9	政策性金融债券	5,000.00	1.63%
10	股票	3,019.17	0.99%
11	其它资产	1,363.98	0.45%
12	应收利息	1,143.28	0.37%
13	应收证券清算款	219.56	0.07%
14	银行存款	77.76	0.03%
15	交易保证金	1.10	0.00%
16	应收申购款	0.03	0.00%