报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	254,779.85	120.31%
2	债券	254,779.85	120.31%
3	资产净值	211,768.45	100.00%
4	同业存单	79,072.55	37.34%
5	短期融资券	54,147.90	25.57%
6	金融债券	53,739.70	25.38%
7	中期票据	39,614.50	18.71%
8	企业债券	28,205.20	13.32%
9	政策性金融债券	12,001.00	5.67%
10	其它资产	4,979.00	2.35%
11	应收利息	4,979.00	2.35%
12	银行存款	134.08	0.06%
13	国债及货币资金	134.08	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,156.62	100.00%
2	非国债债券	179,374.65	88.73%
3	债券	179,374.65	88.73%
4	同业存单	148,193.75	73.31%
5	买入返售证券	18,804.68	9.30%
6	短期融资券	13,021.90	6.44%
7	金融债券	11,987.60	5.93%
8	政策性金融债券	11,987.60	5.93%
9	中期票据	4,157.40	2.06%
10	其它资产	2,971.59	1.47%
11	应收利息	2,971.59	1.47%
12	企业债券	2,014.00	1.00%
13	银行存款	1,027.83	0.51%
14	国债及货币资金	1,027.83	0.50%