报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	63,919.73	114.87%
2	债券	63,919.73	114.87%
3	资产净值	55,644.37	100.00%
4	金融债券	34,104.73	61.29%
5	中期票据	15,456.00	27.78%
6	短期融资券	10,071.00	18.10%
7	企业债券	4,288.00	7.71%
8	政策性金融债券	3,002.40	5.40%
9	资产支持证券	2,518.00	4.53%
10	其它资产	1,556.49	2.80%
11	应收利息	1,556.49	2.80%
12	银行存款	1,193.34	2.14%
13	国债及货币资金	1,193.34	2.14%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,257.67	104.93%
2	非国债债券	57,257.67	104.93%
3	资产净值	54,566.88	100.00%
4	金融债券	22,546.17	41.32%
5	中期票据	15,242.00	27.93%
6	短期融资券	10,048.50	18.42%
7	企业债券	9,421.00	17.27%
8	政策性金融债券	7,721.35	14.15%
9	资产支持证券	2,501.00	4.58%
10	其它资产	1,228.16	2.25%
11	应收利息	1,228.14	2.25%
12	银行存款	612.17	1.12%
13	国债及货币资金	612.17	1.12%
14	应收申购款	0.02	0.00%