报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	108,481.68	109.66%
2	非国债债券	106,334.61	107.48%
3	资产净值	98,929.72	100.00%
4	企业债券	49,241.90	49.77%
5	金融债券	28,150.00	28.45%
6	政策性金融债券	28,150.00	28.45%
7	中期票据	23,914.30	24.17%
8	短期融资券	5,006.90	5.06%
9	股票	4,745.82	4.80%
10	国债及货币资金	2,740.19	2.76%
11	其它资产	1,427.07	1.44%
12	应收利息	1,417.36	1.43%
13	银行存款	593.12	0.60%
14	可转换债券	21.51	0.02%
15	交易保证金	9.71	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,444.27	100.00%
2	非国债债券	92,155.12	94.57%
3	债券	92,155.12	94.57%
4	企业债券	54,080.30	55.50%
5	短期融资券	17,048.20	17.50%
6	中期票据	12,821.70	13.16%
7	金融债券	8,069.60	8.28%
8	政策性金融债券	8,069.60	8.28%
9	其它资产	2,886.89	2.96%
10	股票	2,347.96	2.41%
11	应收利息	1,788.98	1.84%
12	应收证券清算款	1,095.55	1.12%
13	银行存款	258.31	0.27%
14	国债及货币资金	258.31	0.26%
15	可转换债券	135.32	0.14%
16	交易保证金	2.36	0.00%