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新华信用增强A详情
新华信用增强A(002421)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,093.05100.00%
2债券41,386.2182.62%
3非国债债券40,391.5180.63%
4短期融资券25,175.8050.26%
5中期票据12,169.3024.29%
6股票4,738.539.46%
7买入返售证券2,400.034.79%
8政策性金融债券2,039.204.07%
9金融债券2,039.204.07%
10国债及货币资金1,563.583.12%
11其它资产1,211.932.42%
12应收利息1,204.232.40%
13同业存单985.701.97%
14银行存款568.881.14%
15可转换债券21.510.04%
16交易保证金7.590.02%
17应收申购款0.110.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值68,388.67100.00%
2债券58,309.4085.26%
3非国债债券56,330.8082.36%
4短期融资券45,212.3066.11%
5股票13,686.8120.01%
6中期票据10,118.3014.80%
7国债及货币资金3,131.984.57%
8其它资产1,498.892.19%
9应收利息1,492.392.18%
10银行存款1,153.381.69%
11金融债券1,000.201.46%
12政策性金融债券1,000.201.46%
13买入返售证券270.000.39%
14交易保证金4.400.01%
15应收申购款2.100.00%

 
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