报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	183,011.94	100.51%
2	债券	162,845.84	89.44%
3	银行存款和结算备付金合计	17,036.92	9.36%
4	其他各项资产	3,129.17	1.72%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	155,096.36	101.61%
2	债券	142,860.80	93.59%
3	银行存款和结算备付金合计	10,042.14	6.58%
4	其他各项资产	2,193.42	1.44%