报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,951.21	100.00%
2	债券	185,906.42	96.35%
3	非国债债券	175,905.42	91.16%
4	短期融资券	77,266.30	40.04%
5	中期票据	55,380.40	28.70%
6	金融债券	37,105.30	19.23%
7	政策性金融债券	37,105.30	19.23%
8	国债及货币资金	10,666.96	5.52%
9	企业债券	6,007.80	3.11%
10	股票	5,286.62	2.74%
11	其它资产	2,679.01	1.39%
12	应收利息	2,675.68	1.39%
13	银行存款	665.96	0.35%
14	可转换债券	145.62	0.08%
15	交易保证金	3.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,478.37	100.00%
2	债券	140,851.17	71.69%
3	非国债债券	129,888.04	66.10%
4	短期融资券	73,050.00	37.18%
5	买入返售证券	43,000.16	21.89%
6	国债及货币资金	31,474.02	16.01%
7	金融债券	29,947.60	15.24%
8	政策性金融债券	29,947.60	15.24%
9	中期票据	26,525.40	13.50%
10	银行存款	20,510.89	10.44%
11	其它资产	1,402.19	0.71%
12	应收利息	1,399.71	0.71%
13	可转换债券	365.04	0.19%
14	交易保证金	2.48	0.00%