报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,750.28	100.00%
2	股票	181,643.22	90.94%
3	4.金融衍生品投资	45,426.29	22.74%
4	银行存款	17,858.94	8.94%
5	国债及货币资金	17,858.94	8.94%
6	其它资产	651.56	0.33%
7	应收股利	634.51	0.32%
8	交易保证金	9.02	0.00%
9	应收利息	8.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,255.79	100.00%
2	买入返售证券	17,000.00	83.93%
3	银行存款	2,965.48	14.64%
4	国债及货币资金	2,965.48	14.64%
5	股票	323.92	1.60%
6	5.买入返售金融资产	323.92	1.60%
7	其它资产	13.11	0.06%
8	应收利息	9.40	0.05%
9	应收申购款	3.71	0.02%
10	交易保证金	0.00	0.00%