报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,545.48	106.51%
2	股票	23,924.22	92.51%
3	银行存款和结算备付金合计	2,136.26	8.26%
4	存托凭证	1,425.48	5.51%
5	其他资产	59.52	0.23%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	22,247.49	102.36%
2	股票	16,033.20	73.77%
3	银行存款和结算备付金合计	4,205.99	19.35%
4	存托凭证	946.63	4.36%
5	基金投资	734.11	3.38%
6	其他资产	327.56	1.51%