报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,287.42	100.00%
2	债券	59,591.41	87.27%
3	非国债债券	59,591.41	87.26%
4	短期融资券	40,090.30	58.71%
5	企业债券	9,301.00	13.62%
6	银行存款	5,724.08	8.38%
7	国债及货币资金	5,724.08	8.38%
8	中期票据	5,151.80	7.54%
9	金融债券	5,002.50	7.33%
10	政策性金融债券	5,002.50	7.33%
11	股票	2,194.42	3.21%
12	其它资产	848.97	1.24%
13	应收利息	846.67	1.24%
14	可转换债券	45.81	0.07%
15	交易保证金	2.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,239.24	100.00%
2	债券	63,523.60	91.75%
3	非国债债券	63,523.60	91.74%
4	短期融资券	41,080.60	59.33%
5	企业债券	9,295.40	13.43%
6	中期票据	8,128.70	11.74%
7	金融债券	4,999.00	7.22%
8	政策性金融债券	4,999.00	7.22%
9	股票	2,918.04	4.21%
10	银行存款	1,894.70	2.74%
11	国债及货币资金	1,894.70	2.73%
12	其它资产	1,008.71	1.46%
13	应收利息	999.63	1.44%
14	可转换债券	19.90	0.03%
15	应收申购款	8.00	0.01%
16	交易保证金	1.08	0.00%