报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,170.19	100.00%
2	债券	72,812.88	83.53%
3	非国债债券	66,045.05	75.76%
4	短期融资券	49,138.70	56.37%
5	国债及货币资金	11,801.89	13.53%
6	金融债券	11,590.43	13.30%
7	政策性金融债券	11,590.43	13.30%
8	银行存款	5,034.07	5.78%
9	中期票据	4,796.73	5.50%
10	股票	4,291.65	4.92%
11	买入返售证券	4,000.00	4.59%
12	其它资产	1,123.56	1.29%
13	应收利息	1,096.36	1.26%
14	企业债券	411.19	0.47%
15	可转换债券	108.00	0.12%
16	应收申购款	24.55	0.03%
17	交易保证金	2.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	92,037.49	103.85%
2	资产净值	88,624.88	100.00%
3	非国债债券	86,756.33	97.89%
4	短期融资券	69,951.90	78.93%
5	金融债券	11,621.09	13.11%
6	政策性金融债券	11,621.09	13.11%
7	国债及货币资金	5,744.56	6.48%
8	中期票据	4,683.63	5.28%
9	股票	3,198.28	3.61%
10	其它资产	1,306.35	1.47%
11	应收利息	902.34	1.02%
12	银行存款	463.40	0.52%
13	企业债券	411.91	0.46%
14	应收证券清算款	400.17	0.45%
15	可转换债券	87.79	0.10%
16	应收申购款	2.38	0.00%
17	交易保证金	1.46	0.00%