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华夏鼎新债券I详情
华夏鼎新债券I(002349)资产配置
进入华夏鼎新债券I基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券25,186.75120.64%
2非国债债券24,113.74115.50%
3企业债券22,094.94105.83%
4资产净值20,877.28100.00%
5国债及货币资金1,518.057.27%
6中期票据1,016.704.87%
7金融债券1,002.104.80%
8政策性金融债券1,002.104.80%
9资产支持证券1,000.004.79%
10其它资产446.982.14%
11银行存款445.042.13%
12应收利息441.142.11%
13应收申购款5.000.02%
14交易保证金0.840.00%
15其他资产-其他0.000.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券22,272.50109.48%
2企业债券20,963.58103.05%
3非国债债券20,963.58103.04%
4资产净值20,343.43100.00%
5国债及货币资金2,616.2612.86%
6银行存款1,307.346.43%
7买入返售证券500.002.46%
8其它资产292.491.44%
9应收利息280.461.38%
10应收申购款11.500.06%
11交易保证金0.530.00%

 
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