报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,545.57	100.00%
2	债券	45,227.95	89.48%
3	非国债债券	45,227.95	89.47%
4	金融债券	17,324.80	34.28%
5	政策性金融债券	17,324.80	34.28%
6	企业债券	16,871.15	33.38%
7	短期融资券	7,006.00	13.86%
8	中期票据	4,026.00	7.97%
9	买入返售证券	2,000.00	3.96%
10	其它资产	1,855.34	3.67%
11	银行存款	1,494.14	2.96%
12	国债及货币资金	1,494.14	2.95%
13	应收证券清算款	1,301.82	2.58%
14	应收利息	550.86	1.09%
15	交易保证金	2.65	0.01%