报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,031.44	100.00%
2	股票	8,354.38	92.50%
3	银行存款	751.60	8.32%
4	国债及货币资金	751.60	8.32%
5	其它资产	13.32	0.15%
6	交易保证金	6.36	0.07%
7	应收申购款	3.82	0.04%
8	应收证券清算款	2.99	0.03%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,507.27	100.00%
2	股票	17,688.16	90.67%
3	银行存款	2,896.42	14.85%
4	国债及货币资金	2,896.42	14.84%
5	其它资产	1,079.09	5.53%
6	应收证券清算款	1,070.18	5.49%
7	可转换债券	29.26	0.15%
8	债券	29.26	0.15%
9	非国债债券	29.26	0.15%
10	应收申购款	5.20	0.03%
11	交易保证金	2.90	0.01%
12	应收利息	0.81	0.00%