报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,031.44 | 100.00% | |
2 | 股票 | 8,354.38 | 92.50% | |
3 | 银行存款 | 751.60 | 8.32% | |
4 | 国债及货币资金 | 751.60 | 8.32% | |
5 | 其它资产 | 13.32 | 0.15% | |
6 | 交易保证金 | 6.36 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 3.82 | 0.04% | |
8 | 应收证券清算款 | 2.99 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.15 | 0.00% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,507.27 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,688.16 | 90.67% | |
3 | 银行存款 | 2,896.42 | 14.85% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,896.42 | 14.84% | |
5 | 其它资产 | 1,079.09 | 5.53% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,070.18 | 5.49% | |
7 | 可转换债券 | 29.26 | 0.15% | |
8 | 债券 | 29.26 | 0.15% | |
9 | 非国债债券 | 29.26 | 0.15% | |
10 | 应收申购款 | 5.20 | 0.03% | |
11 | 交易保证金 | 2.90 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 0.81 | 0.00% |
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