序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 955.62 | 100.00% | |
2 | 股票 | 904.83 | 94.69% | |
3 | 银行存款 | 56.44 | 5.91% | |
4 | 国债及货币资金 | 56.44 | 5.90% | |
5 | 其它资产 | 0.16 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 0.14 | 0.01% | |
7 | 应收利息 | 0.01 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 892.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 848.72 | 95.08% | |
3 | 银行存款 | 48.26 | 5.41% | |
4 | 国债及货币资金 | 48.26 | 5.40% | |
5 | 其它资产 | 0.54 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 0.40 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 0.13 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 904.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 854.27 | 94.44% | |
3 | 银行存款 | 54.44 | 6.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 54.44 | 6.01% | |
5 | 其它资产 | 0.40 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 0.36 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 0.03 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.01 | 0.00% | |