报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	955.62	100.00%
2	股票	904.83	94.69%
3	银行存款	56.44	5.91%
4	国债及货币资金	56.44	5.90%
5	其它资产	0.16	0.02%
6	交易保证金	0.14	0.01%
7	应收利息	0.01	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	892.64	100.00%
2	股票	848.72	95.08%
3	银行存款	48.26	5.41%
4	国债及货币资金	48.26	5.40%
5	其它资产	0.54	0.06%
6	交易保证金	0.40	0.04%
7	应收申购款	0.13	0.01%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	904.54	100.00%
2	股票	854.27	94.44%
3	银行存款	54.44	6.02%
4	国债及货币资金	54.44	6.01%
5	其它资产	0.40	0.04%
6	交易保证金	0.36	0.04%
7	应收申购款	0.03	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%