您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国寿安保稳定回报详情
国寿安保稳定回报混合C(002309)资产配置
进入国寿安保稳定回报混合C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值528,336.07100.00%
2债券520,050.1698.43%
3非国债债券493,970.6693.49%
4短期融资券470,210.5089.00%
5买入返售证券29,497.655.58%
6国债及货币资金27,463.715.19%
7企业债券14,949.662.83%
8金融债券7,137.201.35%
9政策性金融债券7,137.201.35%
10其它资产6,184.551.17%
11应收利息6,180.731.17%
12股票2,838.880.54%
13可转换债券1,673.310.32%
14银行存款1,384.210.26%
15交易保证金3.820.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券540,811.89103.19%
2资产净值524,091.73100.00%
3非国债债券506,479.2296.63%
4短期融资券486,561.4092.84%
5国债及货币资金36,370.406.93%
6企业债券18,479.423.53%
7其它资产7,309.401.39%
8股票2,826.580.54%
9可转换债券1,438.400.27%

 
Copyright © U8基金网